总第 1124期
医美前沿（ID：yimeimarketing)
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浙江湃肽生物股份有限公司（以下简称“湃肽生物”）近日在深交所网站披露招股书，拟在深交所创业板募资124,511.31万元，用于“多肽产业园建设项目”、“药物肽研发项目”、“化妆品用多肽研发项目”、“补充流动资金”。湃肽生物的保荐人（主承销商）是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是肖斯峻、胡宏欣。
2020年-2022年，湃肽生物营业收入分别为8,617.04万元、14,293.30万元、21,464.86万元，净利润分别为1,068.86万元、3,568.34万元、6,976.42万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1,240.30万元、3,852.04万元、7,169.03万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,437.97万元、3,269.07万元、5,785.75万元。
以上同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为10,143.35万元、14,209.35万元、22,420.52万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,989.86万元、1,621.87万元以及7,932.43万元。
报告期内，湃肽生物未实施过现金分红。
2020-2022年，湃肽生物的主营业务毛利率分别为68.79%、68.12%和66.20%，同行均值分别为74.85%、72.77%、71.69%。
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，各期主营业务收入占营业收入的比重均超过99%。报告期内，公司多肽化妆品原料收入分别为4,611.04万元、8,875.80万元以及13,766.45万元，占主营业务收入比例分别为53.64%、62.46%和64.61%，是公司收入的重要来源。
报告期内，公司多肽化妆品原料原液的产能利用率分别为6.87%、18.06%、18.36%，产销率分别为89.05%、93.16%、94.55%。
湃肽生物的客户集中度较高。2020-2022年，湃肽生物对前五大客户的销售收入分别为4,832.87万元、7,860.75万元和12,791.23万元，占公司营业收入的比重分别为56.09%、55.00%和59.59%。珀莱雅、华熙生物、华润双鹤均系湃肽生物的大客户。
湃肽生物的大客户华润双鹤系其股东。华润双鹤持有湃肽生物本次发行前25.29%的股份，亦是公司报告期内的主要客户之一。报告期各期公司与华润双鹤的交易金额分别为1,619.65万元、663.78万元和1,117.07万元。
据北京商报，报告期内，湃肽生物存在大客户突击入股的情形。2020-2022年，华熙生物分别为湃肽生物第一、第二、第二大客户，对其实现的销售收入分别约为1842.59万元、2320万元、3494.53万元，占当期营业收入的比例分别约为21.38%、16.23%、16.28%。
据了解，2018年起，湃肽生物为华熙生物提供化妆品原料，双方建立了良好的合作关系。2022年6月，华熙生物因看好湃肽生物未来发展，以3000万元认购公司68.301万元注册资本，入股价格为43.92元/注册资本。截至招股书签署日，华熙生物直接持有公司1.64%的股份。
值得一提的是，湃肽生物还将华熙生物列为同行业可比公司。湃肽生物表示，华熙生物在化妆品原料和功能性护肤品方面与公司产生竞争关系。
投融资专家许小恒表示，大客户是竞争对手，这样的企业在经营稳定性上可能会面临一定风险，在审核过程中，上述情形的合理性可能会遭到监管层问询。
除了华润生物、华熙生物外，公司2021年起第一大客户珀莱雅，其前董事曹良国的妻子唐智君及儿子曹正通过海南瑞正合计持有公司4.91%的股份；公司客户上海久谦化工有限公司股东直系亲属通过瀚源投资合计持有公司1.34%股份。
转自：中国经济网
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